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关于PRP系统资金拨付模块操作说明书
来源:资金管理部 编辑:周菲 时间:2018年11月12日 文字大小:【      

工程项目管理(PRP)系统资金管理模块在启动以来,经过企业二级单位和项目的配合运用下,极大的提高了操作的熟练度、增强了管理的准确性和实效性,实现了企业资金收支审核无纸化办公。但同时也发现了各单位及项目在操作中时常会有的问题以及运用资金支付模块时存在不规范之处,为此就功能模块的详解几点供大家参考。

资金拨付操作主要包括两个模块:资金支付以及资金拨款。其中资金支付模块又分为分包合同支付申请、机械设备采购与租赁合同支付申请、物资材料合同支付申请、预付款支付申请、其他资金支付申请五大类。

一、 资金支付模块

1 分包合同支付申请

1.1工作窗口

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1.2填写要求

由项目部经营人员根据实际需求提起支付流程,要求支付金额不得超过月度分包合同资金支付计划金额与当月实际结算金额。每一笔分包款支付不论金额大小都必须通过系统提起申请,<50万元的分包款支付权限在分局,≥50万元的分包款支付权限在企业。属于计划内资金支付在填写支付申请时选择计划内,如支付需求较急又未报资金计划,则选择计划外资金支付。

1.3附件要求

分包合同、发票、结算单、资金支付审批单等。

2 机械设备采购与租赁合同支付申请

2.1 工作窗口

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2.2 填写要求

由项目部经营人员根据实际需求提起支付流程,要求支付金额不得超过月度机械设备采购与租赁合同资金支付计划金额与当月实际结算金额。每一笔机械设备采购与租赁合同款支付不论金额大小都必须通过系统提起申请,<50万元的机械设备采购与租赁合同款支付权限在分局,≥50万元的机械设备采购与租赁合同款支付权限在企业。属于计划内资金支付在填写支付申请时选择计划内,如支付需求较急又未报资金计划,则选择计划外资金支付。

2.3 附件要求

机械设备采购合同、机械设备采购与租赁发票、设备购置批复、租赁合同、租赁费结算单、设备租赁批复等。

3 物资材料合同支付申请

3.1 工作窗口

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3.2 填写要求

由项目部经营人员根据实际需求提起支付流程,要求支付金额不得超过月度物资材料合同资金支付计划金额与当月实际结算金额。每一笔物资材料合同款支付不论金额大小都必须通过系统提起申请,<50万元的物资材料合同款支付权限在分局,≥50万元的物资材料合同款支付权限在企业。属于计划内资金支付在填写支付申请时选择计划内,如支付需求较急又未报资金计划,则选择计划外资金支付。

3.3 附件要求

物资材料合同、发票、结算单等。

4 预付款支付申请

4.1 工作窗口

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4.2 填写要求

包含分包、物资采购、机械设备采购与租赁等合同预付款的支付,由相关部门负责提起付款申请支付流程,要求支付金额不得超过月度分包合同资金支付计划金额。每一笔预付款支付不论金额大小都必须通过系统提起申请,<50万元的预付款支付权限在分局,≥50万元的预付支付权限在企业。属于计划内资金支付在填写支付申请时选择计划内,如支付需求较急又未报资金计划,则选择计划外资金支付。

4.3 附件要求

合同、支付审批单、结算单等。

5 其他资金支付申请

5.1 工作窗口

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5.2 填写要求

其他资金支付主要包括工资薪金、备用金、费用、税费、其他(未录入PRP系统项目的大额支付)五类,在“款项类别”项下选择具体类别,由具体业务相关业务部门提起付款申请流程。除工资薪金、税费由分局或项目部支付外,其他资金支付<3万元的资金支付权限在项目部,≥3万元且<50万元的资金支付权限在分局,≥50万元的支付权限在企业。

5.3 附件要求

涉及未录入PRP系统项目大额支付申请的附件:合同、发票、支付审批表、结算单等。

二、资金拨款

1.工作窗口

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2、填写要求

资金拨款由各分局和各项目财务部门发起,其中拨款涉及到<50万元的分包、物资采购、机械设备采购与租赁等合同款的支付,要在资金拨款明细表内备注清楚。

3、附件要求

拨款涉及到<50万元的分包、物资采购、机械设备采购与租赁等合同款支付的相关附件:合同、发票、支付审批单、结算单等。

以上资金拨付模块必须录入的合同关联信息、申请款信息、付款信息等数据务必按要求填写,其中付款方若涉及监管项目或者分局本部支付,请备注栏内写明,同时在付款方填写“监管项目”或者“分局支付”。

PRP管理系统其自动预警与限制支付功能要求各单位发起申请时对相关数据的正确性,而相关附件的添加更加能为各审核部门提供参考,利于申请审核的及时性、完整性。

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